Descripción:
Jefe de Tesorería
Por encargo de nuestro cliente, una reconocida empresa de administración de infraestructura y electricidad nos encontramos en la búsqueda, de un/a: Jefe de Tesorería.| Código de postulación | Fecha de expiración |
|---|---|
| 2305C-JTE | 26/06/2023 |
- Profesional titulado en Economía, Administración, Contabilidad o carreras afines
- Contar con estudios de maestría en Finanzas o afines
- Haber llevado cursos de postgrado en Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos Financieros
- Ocho (8) años de experiencia general desde el grado de bachiller
- Seis (6) años de experiencia en roles similares
- Sólidos conocimientos en instrumentos financieros de corto y mediano plazo para rentabilización de excedentes en Tesorería
- Manejo de gestión de riesgos financieros e instrumentos derivados, flujo de caja real y proyectado
- Haber participado en la implementación de SAP en los módulos de tesorería y finanzas
- Dominio de Power BI a nivel intermedio/avanzado
- Inglés a nivel intermedio para leer manuales y normativas en ese idioma.
- Asegurar una eficiente administración de los recursos financieros, dentro del marco legal y de las políticas, normas y procedimientos y el presupuesto del grupo empresarial.
- Gestionar los riesgos financieros relacionados con el tipo de cambio, los intereses, la liquidez, el mercado, entre otros.
- Maximizar la rentabilidad de los excedentes de efectivo mediante el uso de instrumentos financieros de bajo riesgo.
- Administrar las líneas de crédito a corto plazo con bancos y entidades financieras (factoring/confirming, pagarés, operaciones de cambio de moneda, carta fianza, carta de crédito, etc.)
- Coordinar con departamentos internos para cumplir con los pagos a proveedores.
- Revisar y aprobar facturas descontadas.
- Supervisar la migración de los datos financieros existentes durante la implementación del sistema SAP, además de diseñar e implementar los procesos y procedimientos adecuados para el manejo de la tesorería en dicho ERP.
- Revisar, actualizar y desarrollar las normas, procedimientos e instrucciones específicas del área de tesorería.
- Programar y gestionar los pagos a proveedores.
- Analizar, gestionar y proyectar el flujo de efectivo de las empresas del grupo en intervalos diarios, mensuales y anuales
- Coordinar y dar seguimiento a la conciliación de cobros tanto principales como secundarios de las empresas del grupo
- Supervisar al equipo de tesorería para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del área y promover un ambiente laboral positivo y trabajo en equipo
- Administrar y controlar la deuda en proceso de reestructuración
- Automatizar los procesos mediante la integración de los sistemas ERP mediante el uso de herramientas como Power Pivot de Excel, Power BI y Tableau Desktop.
